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Archiv für die Kategorie VXX The Worst "Auf" Man könnte für die letzten 6 Jahre besessen haben Montag,, 14. September 2015 Heute möchte ich Sie alles über die schlimmsten "Vorrat" sagen, könnte für die letzten 6 Jahre besessen haben. Es hat sich von $ 6.400 bis $ 26 heute gefallen. Ich werde Ihnen auch sagen, wie Sie die Vorteile eines ungewöhnlichen aktuellen Marktbedingungen zu nehmen und eine Optionshandel, die einen Gewinn von 66% in den nächsten 6 Monaten machen sollte. Das klappt auf einer annualisierten Plus von 132%. Von jedem standards. For in den nächsten Tagen nicht schlecht, bin ich auch mit Ihnen den niedrigsten Preis, jemals in eine Terrys Tipps Insider und eine 14-Tage-Optionen Tutorial, das für immer Ihre zukünftige Anlageergebnisse verändern könnte. Es ist eine Halbpreis Back-to-school Angebot - unser Komplettpaket für nur $ 39,95. Klicken Sie hier, geben Sie Sonder-Code BTS (oder BTSP für Premium Service $ 79,95). Eine Investition in sich selbst - Dies könnte die beste Investition Entscheidung, die Sie jemals machen werden. Glücklich Handel. The Worst "Auf" Man könnte für die letzten 6 Jahre besessen haben Ich habe das Wort "Lager" in Anführungszeichen gesetzt, weil es ist wirklich nicht eine Aktie im normalen Sinne des Wortes. Vielmehr ist es ein Exchange Traded Product (ETP) erstellt von Barclays, der Kauf und Verkauf von Futures auf VIX beinhaltet (die so genannte "Fear Index" die Option Volatilität auf der SP 500 Tracking Stocks misst, SPY). Es ist ein Derivat eines Derivats eines Derivats, das fast niemand vollständig versteht, offenbar auch die Nobelpreisträger, die aus Long-Term Capital vor ein paar Jahren durchgeführt. Auch wenn es reines Kauderwelsch für die meisten von uns, dieses ETP Gewerke wie ein Lager. Sie können es zu kaufen und hoffen, dass es nach oben geht oder zu verkaufen, es kurz und hoffen, dass es nach unten geht. Best of all, für Optionen Muttern wie ich, können Sie Optionen auf sie zu handeln. Sehen wir uns die 6-Jahres-Rekord für dieses ETP (dh Zeitdauer den gesamten Lebens): VXX Historischer Chart 2015 Es ist ein wenig schwierig zu sehen, was dieser ETP wurde, wenn es eröffnet am 30. Januar 2009 den Handel, aber seine Split eingestellt Preis scheint über $ 6000 sein. (Eigentlich ist es $ 6.400, genau das, was Sie durch Starten bei $ 100 und Engineering 3 1-for-4 Rückwärts Splits zu bekommen). Freitag, bei 26,04 $ geschlossen ist. Das muss sich der Hund von alle Hunde Instrumente, die man kaufen kann über diesen Zeitraum (wenn Sie von einer schlechteren man wissen, lass es mich wissen). Das ETP begann der Handel auf 1/30/09 bei $ 100. Weniger als 2 Jahre später, am 11/19/10, sie auf etwa $ 12,50 gefallen war, so Barclays entwickelt eine umgekehrte 1-zu-4-Split, die den Preis wieder auf etwa 50 $ gedrückt. Es dann stetig an Wert fiel für weitere 2 Jahre, bis sie auf etwa $ 9 bekam am 10/15/12 und Barclays hat die gleiche Sache wieder vorübergehend Drücken der Lager wieder auf 36 $. Das dauerte nur 13 Monaten, wenn sie es wieder auf 11/18/13 tun hatte - zu diesem Zeitpunkt hatte die Aktie auf 12,50 $ einmal gefallen, und nach dem Reverse Split, wurde der Handel etwa 50 $. Seitdem es relativ besser gemacht hat, nur in etwa der Hälfte fast über eine Zwei-Jahres-Zeitraum fällt. Offensichtlich diese "Lager" wäre eine tolle Sache, nur um jederzeit über die 6-Jahres-Zeitraum Leerverkäufe (wenn Sie bereit sind, für die Dauer hängen waren). Es gibt einige Probleme mit dem Verkauf es kurz, aber. Viele Makler Lager nicht finden können, zu leihen, um es zu bedecken, so dass sie nicht den Auftrag nehmen können. Und wenn sie es tun, sie berechnen einige gesunde Interesse für die Kreditaufnahme der Lager (ich nicht ganz verstehen, wie sie können Sie Zinsen zu berechnen, weil Sie auf Ihrem Konto haben das Geld, aber sie sind trotzdem tun - ich denke, es ist eine Miete für die Kreditaufnahme das Lager, nicht wirklich ein Interesse Gebühr). Kaufen Sie stellt auf, es könnte in vielen Monaten gewesen sein eine gute Idee, aber setzen die Preise sind recht teuer, weil der Markt erwartet, dass die "Lager", um nach unten zu gehen, und es muss ziemlich weit fallen, nur um die Kosten für die Abdeckung stellen. I in der Regel nicht gerne Puts zu kaufen oder Anrufe von selbst (etwa 80% der Optionen die Leute kaufen sollen wertlos verfallen). Wenn Sie gerade-out Puts zu kaufen oder telefonieren, jeden Tag die zugrunde liegende Aktie oder ETP bleibt flach, verlieren Sie Geld. Das klingt nicht nach viel, mich klingen. Ich mag zu kaufen und verkaufen sowohl Puts und Calls im Rahmen einer Ausbreitung, jedoch. Das ist eine ganz andere Geschichte. So was sollten Sie diesen ETP erfahren? Zuerst wird aufgerufen VXX. Sie können eine Reihe von Artikeln darüber geschrieben (check out suchendes Alpha), die es das Beste, was zu kaufen (kurzfristig), wenn Sie Schutz vor einem Börsencrash möchte sagen, zu finden. Während das wahr sein könnte, sind Sie wirklich intelligent genug, um einen Platz auf der 6-Jahres-Chart, wenn du könntest es gekauft haben und dann herausgefunden, das perfekte Zeit, um so gut verkaufen finden? Die große Mehrheit der Zeit würden Sie Ihren Einkauf getätigt haben, würden Sie sicherlich bereut (sofern Sie nicht sehr glücklich in die Auswahl der richtigen Tag sowohl zum Kauf und Verkauf waren). Eines der seltenen Zeiten, als wäre es eine gute Idee, um zu kaufen VXX war am 10. August 2015, etwas mehr als vor einem Monat haben. Es schloss an seinem Allzeittief an diesem Tag 15,54 $. Wenn Sie waren klug genug, um es am 1. September zu verkaufen, wenn es bei 30,76 $ geschlossen ist, könnte man fast verdoppelt Ihr Geld. Aber Sie bereits verpasst zu haben, wenn Sie nicht den Abzug zu drücken an diesem Tag genau. Es wurde nun mehr als 15% in den letzten zwei Wochen gefallen, setzt ihre langfristigen Trend. Wir können zwar nicht in die genauen Einzelheiten, wie VXX ist im Markt bewertet zu bekommen, können wir erklären, etwa wie es aufgebaut ist. Jeder Tag, Barclays kauft einmonatigen-out-Futures auf VIX, in der Hoffnung, dass die Markt Ängste wachsen und VIX bewegt höher. Jeden Tag verkauft Barclays VIX Futures kaufte vor einem Monat an der aktuellen Spot-Preis von VIX. Wenn VIX war höher als die Monate vor Futures-Kurs bewegt wird, wird ein Gewinn gemacht. Der Grund, warum VXX ist dazu bestimmt, im Laufe der Zeit geringer bewegen ist, dass über 90% der Zeit, ist der Preis des VIX-Futures höher als der Spotpreis für VIX. Es ist eine Bedingung Contango bezeichnet. Das durchschnittliche Niveau der Contango für VIX ist etwa 5%. Dieser Prozentsatz ist, wie viel höher die Ein-Monats-Futures sind als der aktuelle Wert des VIX, und ist eine grobe Annäherung an, wie viel VXX sollte jeden Monat fallen. Jeder einmal in eine Weile, wird jedoch der Markt sehr besorgt, und Contango verschwindet. Der letzte Monat war einer dieser Momente. Die Leute scheinen zu befürchten, dass China und den Rest der Welt kommt auf harte Zeiten, und unsere Aktienmärkte erschüttert, weil die Fed über die Zinsen zu erhöhen werden. Der Aktienmarkt hat ein großes tumble genommen und Marktvolatilität hat angestiegen. Dies hat den aktuellen Wert des VIX, auf etwa 23,8 zu werden, während die Ein-Monats-Futures der VIX sind 22.9. Wenn die Futures sind kleiner als der Spot-Preis von VIX ist es eine so genannte Back-wardation. Es tritt nur etwa 10% der Zeit. Im Moment ist Backwardation in der Tat (-3,59%), und es hat für ca. 3 Wochen. Dies ist eine außergewöhnlich lange Zeit für die Backwardation, weiter zu existieren. An einem gewissen Punkt werden die Investoren auf der Erkenntnis, dass die Finanzwelt nicht zu implodieren zu kommen, und dass die Dinge ziemlich tuckern, wie sie in der Vergangenheit haben. Wenn das passiert, wird die Marktvolatilität wieder auf historische Niveaus sinken. Für die meisten von den letzten zwei bis drei Jahren hat VIX im 12 gehandelt - 14 Bereich, etwa die Hälfte davon, wo es jetzt ist. Wenn Ängste nachlassen, da sie unweigerlich, VIX wird fallen, die Futures wird größer als der aktuelle Preis von VIX sein und Contango zurückkehren wird. Noch wichtiger, wenn VIX sinkt auf 12 oder 14 und Barclays ist zu diesem Preis zu verkaufen (für VXX) wird VXX verlieren große Zeit, denn vor einem Monat gekauft Futures am 22.9. So VXX unweigerlich seinen Abwärtstrend fortsetzen. So wie können Sie Geld auf VXX mit Optionen? Um meine Art zu denken, ist die heutige Situation eine großartige Kaufgelegenheit. Ich denke, es ist sehr wahrscheinlich, dass die Volatilität (VIX) wird nicht auf der heutigen hohen Niveau viel länger zu bleiben. Wenn er fällt, wird VXX Wäschetrockner, Contango wird zurückkehren und VXX werden neue Gegenwind für die Zukunft noch einmal konfrontiert. Hier ist eine Handels ich empfohlen, Terrys Tipps Insider am vergangenen Freitag: "Wenn Sie glauben, (wie ich), dass die überwältigende Chancen sind, dass VXX wird viel niedriger in 6 Monaten, als es jetzt ist, könnten Sie erwägen den Kauf eines Mar-16 26 Anruf (auf das Geld - VXX bei 26,04 $ gestern ist abgeschlossen) und verkaufen Mar-16 21 Anruf. Sie könnten für diesen Credit Spread sammeln etwa $ 2. In 6 Monaten, wenn VXX ist um jeden Preis unter $ 21, würden beide Anrufe wertlos verfallen und Sie einen Gewinn von 66% auf $ 3 gefährdet genießen würden. Es scheint wie eine ziemlich gute Wette zu mir. " Dieser Spread wird als Verkauf eines bearish Guthaben vertikale Ausbreitung. Für jede Verbreitung, die Sie verkaufen, 200 $ bekommt in Ihr Konto einzahlen. Ihr Broker wird Ihnen eine Wartungsaufwand von $ 500, um gegen den maximalen Verlust zu schützen, wenn VXX schliesst über 26 $ am 18. März 2016. Da Sie zu Beginn zu sammeln $ 200, ist Ihre tatsächliche maximale Verlust $ 300 (dies ist auch Ihre Nettoinvestition in diese Ausbreitung). Es gibt kein Interesse an einem Wartungsaufwand berechnet; sondern es ist nur Geld in Ihrem Konto, die Sie nicht verwenden können, um andere Aktien oder Optionen zu kaufen. Dies kann alle scheinen ein wenig verwirrend, wenn Sie nicht auf zu beschleunigen Optionshandel sind. Fühlen Sie sich nicht wie der Lone Ranger die große Mehrheit der Investoren wissen wenig oder nichts über Optionen. Sie können das zu beheben, indem Sie zurück in die Schule und unter den 14-Tage-Optionen Tutorial, das mit Kauf der Voll Terrys Tips 'Paket zu dem niedrigsten Preis überhaupt kommt - nur 39,95 $, wenn Sie vor Freitag, 23. September 2015 zu kaufen. Niedrigster Zeichnungspreis je: Als Back-to-Schule Sonder, bieten wir Ihnen den niedrigsten Bezugspreis als wir jemals angeboten haben - unsere volle Paket, einschließlich aller kostenlose Berichte, mein Weißbuch, das meine Lieblings-Optionsstrategien im Detail erläutert, und zeigt Ihnen genau, wie man sie auf eigene Faust durchzuführen, eine 14-Tage-Optionen Tutorial-Programm, das Ihnen einen soliden Hintergrund auf Optionshandel und von zwei Monaten nach unseren wöchentlichen Newsletter voller handelbaren Options Ideen. All dies für eine einmalige Gebühr von 39,95 $, weniger als die Hälfte der Kosten des Weißbuchs allein ($ 79,95). 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Eine risikoarme Handel auf 62% in 4 Monaten Stellen Wie wir für mehrere Wochen diskutiert worden, VIX, der so genannte Angst-Index, ist nach wie vor mehr als 25. Im Vergleich zu dem 12 bis 14-Ebene, wo es für den Großteil der letzten zwei Jahre aufgehängt. Wenn VIX fällt schließlich, ist eine Sache, wir wissen, dass SVXY die ETP, die in die entgegengesetzte Richtung als VIX bewegt, bewegt sich höher. Aufgrund der Persistenz von Contango wird SVXY bestimmt, höher, auch wenn VIX bleibt flach zu bewegen. Sehen wir uns die 5-Jahres-Chart dieser interessanten ETP: 5 Jahr-Diagramm SVXY September 2015 Beachten Sie, dass, während der allgemeine Trend zur SVXY ist nach oben, jeder einmal in eine Weile, es nimmt einen großen Tropfen. Aber die großen Tropfen nicht sehr lange dauern. Die Aktie erholt sich schnell einmal Ängste nachlassen. Der jüngste Rückgang ist bei weitem die größte in der Geschichte der SVXY. Während ich dies schreibe, ist SVXY Handel ca. $ 47, up $ 2 ½ für den Tag. Ich glaube, es ist dazu bestimmt, sich zu bewegen ein wenig höher, und zwar bald. Aber mit der Handels ich heute gemacht wird, kann ein 62% Gewinn (nach Provisionen) in der nächsten 4 Monate, auch wenn die Aktie von $ 7 (fast 15%), von wo es heute ist fallen sollte vorgenommen werden. Dies ist, was ich getan habe: Kaufen zu öffnen 1 SVXY Jan-16 35 put (SVXY160115P35) Verkaufen auf Öffnen 1 SVXY Jan-16 40 put (SVXY160115P40) für einen Kredit von $ 1,95 (Verkauf eines vertikal) Wenn dieser Handel hingerichtet wurde, 192,50 $ (nach 2,50 $ Provision) ging auf mein Konto. Wenn am 15. Januar 2016, ist SVXY um jeden Preis höher ist als $ 40, werden diese beiden Puts wertlos verfallen, und für jede vertikale Ausbreitung verkaufte ich, werde ich nicht haben, um eine Schließ Handel zu machen, und ich will einen Gewinn machen genau 192,50 $. Wie viel muss ich in Aufmachungen, um diesen Handel zu platzieren? Der Broker sieht an diesen Positionen und errechnet, dass der maximale Verlust, der auf sie auftreten könnte, wäre $ 500 ($ 100 für jeden Dollar, der Aktienkurs unter $ 40). Um das zu erreichen, würde SVXY müssen unter 35 $ am 15. Januar zu schließen. Da bin ich ganz sicher, dass sie höher, nicht niedriger geleitet wird, scheint ein Rückgang in dieser Größenordnung sehr unwahrscheinlich zu mir. Der Makler wird einen $ 500 Wartungsbedarf auf meinem Konto zu platzieren. Dies ist nicht ein Darlehen, wo Zinsen berechnet, sondern lediglich Geld kann ich nicht verwenden, um Aktien zu kaufen. Da ich $ 192,50 gesammelt habe, kann ich nicht verlieren, das ganze 500 $. Mein maximale Verlust ist die Differenz zwischen den Wartungsbedarf und was ich gesammelt, oder $ 307,50. Wenn SVXY schließt um jeden Preis über $ 40 am 15. Januar, werden beide Puts wertlos verfallen und der Wartungsaufwand wird ausgeblendet. Ich weiß gar nichts, außer daran denke, wie ich will mein Gewinn von $ 192,50 verbringen zu tun. Ich werde 62% auf meine Investition gemacht haben. Wo sonst kann man diese Art der Rückkehr zu machen für so wenig Risiko wie dieser Handel bringt? Natürlich, wie bei allen Investitionen, sollten Sie nur riskieren, was Sie sich leisten können zu verlieren. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit zu verlieren auf diese Investition ist extrem niedrig. Die Aktie ist bestimmt höher, nicht niedriger ist sich zu bewegen, sobald die aktuellen turbulenten Markt beruhigt sich. Wenn Sie ein wenig mehr Risiko eingehen wollte, könnte man die 45 Put kaufen und verkaufen 50 Put in der Serie Jan-15. Sie würden wetten, dass der Aktien schafft es ein wenig höher in den nächsten 4 Monate zu verschieben. Sie könnten zu sammeln über $ 260 pro Ausbreitung und das Risiko wäre $ 240. Wenn SVXY geschlossen nicht höher als $ 50 (die Geschichte sagt, dass es sein sollte), würde Ihr Gewinn von mehr als 100% betragen. Ich habe auch diesen Spread-Trade in meinem persönlichen Konto (und meine wohltätige Treuhandkonto als auch) platziert.